営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2億50百万円減少し、231億36百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億92百万円の収入(前年同期は19億42百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が7億2百万円、売上債権の減少による資金獲得が35億8百万円、たな卸資産の増加による資金流出が20億99百万円、仕入債務の減少による資金流出が16億41百万円、法人税等の支払による資金流出が4億6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億83百万円の支出(前年同期は22百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が4億31百万円であります。

2020/07/29 15:01