営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度2022年3月期	当連結会計年度2023年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	4,236	4,910
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△599	△872

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より22億13百万円増加し、329億66百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、49億10百万円の収入(前年同期は42億36百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が110億86百万円、売上債権の減少による資金獲得が44億98百万円、棚卸資産の減少による資金獲得が10億52百万円、仕入債務の減少による資金流出が90億75百万円、法人税等の支払による資金流出が31億40百万円であります。

2023/06/28 15:05