営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より45億29百万円増加し、145億34百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億58百万円の収入(前年同期は27億29百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が42億7百万円、売上債権の増加による資金流出が97億16百万円、仕入債務の増加による資金獲得が95億96百万円、法人税等の支払による資金流出が11億18百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億58百万円の支出(前年同期は2億69百万円の支出)となりました。主な要因としましては、無形固定資産の取得による資金流出が1億61百万円であります。

2015/10/30 16:04