営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より82億81百万円増加し、412億48百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、107億31百万円の収入(前年同期は28億20百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が42億3百万円、売上債権の減少による資金獲得が36億84百万円、棚卸資産の増加による資金流出が5億18百万円、仕入債務の増加による資金獲得が35億88百万円、法人税等の支払による資金流出が14億9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億81百万円の支出(前年同期は4億39百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が5億16百万円であります。

2023/10/27 15:01