エレマテック（2715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,122 | 4,203 |
| 減価償却費 | 559 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,240 | 3,684 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | 2,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,474 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | 3,588 |
| その他 | 536 | 612 |
| 小計 | -1,332 | 12,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 54 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,491 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,820 | 10,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29 | 34 |
| その他 | -5 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 886 | -629 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -185 |
| 配当金の支払額 | -1,473 | -2,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,189 | 8,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,966 | 41,248 |
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