営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より16億68百万円増加し、119億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億47百万円の収入(前年同期は14億24百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が12億61百万円、売上債権の減少による資金獲得が40億91百万円、たな卸資産の増加による資金流出が15億91百万円、仕入債務の減少による資金流出が4億41百万円、法人税等の支払による資金流出が9億9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億37百万円の支出(前年同期は2億77百万円の支出)となりました。主な要因としましては、定期預金の預入による資金流出が1億84百万円であります。

2017/07/26 15:05