営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度2019年3月期	当連結会計年度2020年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	1,009	398
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	74	△309

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より23億27百万円減少し、233億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億98百万円の収入(前年同期は10億9百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が44億72百万円、売上債権の減少による資金獲得が17億11百万円、たな卸資産の増加による資金流出が8億61百万円、仕入債務の減少による資金流出が36億12百万円、法人税等の支払による資金流出が17億86百万円であります。

2020/06/26 16:02