営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度2021年3月期	当連結会計年度2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	6,104	4,236
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△747	△599

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より28億75百万円増加し、307億53百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億36百万円の収入(前年同期は61億4百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が76億60百万円、売上債権の増加による資金流出が43億5百万円、棚卸資産の増加による資金流出が32億17百万円、仕入債務の増加による資金獲得が36億86百万円、法人税等の支払による資金流出が16億58百万円であります。

2022/06/21 15:52