営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より13億28百万円増加し、270億43百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、34億32百万円の収入(前年同期は15億52百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が34億32百万円、売上債権の増加による資金流出が20億8百万円、たな卸資産の増加による資金流出が10億20百万円、仕入債務の増加による資金獲得が35億76百万円、法人税等の支払による資金流出が16億17百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億71百万円の支出(前年同期は1億62百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億68百万円であります。

2020/01/31 15:32