営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より56億19百万円増加し、385億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、106億81百万円の収入(前年同期は60億6百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が59億92百万円、売上債権の減少による資金獲得が80億11百万円、法人税等の支払による資金流出が25億75百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億8百万円の支出(前年同期は5億66百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が9億28百万円であります。

2024/01/30 15:01