営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より31億89百万円減少し、275億63百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億20百万円の支出(前年同期は16億85百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が61億22百万円、売上債権の増加による資金流出が52億40百万円、棚卸資産の増加による資金流出が14億74百万円、仕入債務の減少による資金流出が18億19百万円、法人税等の支払による資金流出が14億91百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億39百万円の支出(前年同期は1億71百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が4億43百万円であります。

2022/10/28 15:01