営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より30億36百万円増加し、289億30百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億64百万円の収入(前年同期は109億53百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が29億26百万円、売上債権の増加による資金流出が31億89百万円、たな卸資産の増加による資金流出が8億19百万円、仕入債務の増加による資金獲得が41億85百万円、法人税等の支払による資金流出が7億22百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の支出(前年同期は90百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億2百万円であります。

2018/10/29 15:25