営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より81億86百万円増加し、184億69百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、109億53百万円の収入(前年同期は1億87百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が31億3百万円、売上債権の減少による資金獲得が45億32百万円、たな卸資産の増加による資金流出が18億53百万円、仕入債務の増加による資金獲得が58億98百万円、法人税等の支払による資金流出が11億89百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同期は1億80百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が76百万円であります。

2017/10/27 15:01