営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より100億97百万円増加し、203億79百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、131億12百万円の収入(前年同期は17億78百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が48億82百万円、売上債権の減少による資金獲得が104億69百万円、たな卸資産の増加による資金流出が8億20百万円、法人税等の支払による資金流出が19億2百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の支出(前年同期は1億12百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が91百万円であります。

2018/01/31 15:03