営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より7億3百万円増加し、336億70百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30億52百万円の収入(前年同期は15億41百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が18億88百万円、売上債権の減少による資金獲得が37億69百万円、棚卸資産の増加による資金流出が11億27百万円、仕入債務の減少による資金流出が12億89百万円、法人税等の支払による資金流出が11億68百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億9百万円の支出(前年同期は2億30百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が2億61百万円であります。

2023/07/28 15:01