営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より156億11百万円増加し、258億93百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、192億57百万円の収入(前年同期は33億9百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が60億87百万円、売上債権の減少による資金獲得が172億1百万円、たな卸資産の減少による資金獲得が1億76百万円、仕入債務の減少による資金流出が18億50百万円、法人税等の支払による資金流出が20億60百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の支出(前年同期は85百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億2百万円であります。

2018/06/22 13:43