営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より77億93百万円増加し、356億70百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、89億76百万円の収入(前年同期は102億40百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が54億52百万円、売上債権の増加による資金流出が32億83百万円、棚卸資産の増加による資金流出が41億16百万円、仕入債務の増加による資金獲得が110億48百万円、法人税等の支払による資金流出が13億97百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億72百万円の支出(前年同期は6億17百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が4億61百万円であります。

2022/01/28 15:00