営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より30億62百万円減少し、117億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億29百万円の支出(前年同期は19億93百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が37億53百万円、売上債権の増加による資金流出が90億59百万円、仕入債務の増加による資金獲得が40億10百万円、法人税等の支払による資金流出が7億53百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億69百万円の支出(前年同期は1億71百万円の支出)となりました。主な要因としましては、子会社出資金の取得による資金流出が2億60百万円であります。

2014/10/31 15:27