無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、55億50百万円の収入(前年同期は9億10百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が59億56百万円、売上債権の増加による資金流出が106億80百万円、仕入債務の増加による資金獲得が125億83百万円、法人税等の支払による資金流出が18億24百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億14百万円の支出(前年同期は3億63百万円の支出)となりました。主な要因としましては、販売権の取得による資金流出が10億円、無形固定資産の取得による資金流出が2億73百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、33億14百万円の収入(前年同期は18億13百万円の収入)となりました。主な要因としましては、短期借入金の増加による資金獲得が50億51百万円、配当金の支払による資金流出が17億36百万円であります。

2016/01/29 15:17