当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より77億18百万円減少し、344億20百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億9百万円の支出(前年同期は110億86百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税引前中間利益が44億33百万円、営業債権及びその他の債権の増加による資金流出が51億68百万円、棚卸資産の増加による資金流出が10億16百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出が22億29百万円、法人所得税の支払による資金流出が6億43百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億89百万円の支出(前年同期は5億81百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が2億3百万円、投資有価証券の取得による資金流出が3億51百万円であります。

2024/11/08 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		4,635	4,433
法人所得税の支払額		△1,440	△643
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,086	△4,209
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 15:01