営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、22億29百万円の支出(前年同期は95億86百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(24億28百万円)、前渡金の減少(49億22百万円)および仕入債務の増加(132億54百万円)により資金が増加しましたが、売上債権の増加(111億72百万円)および未払金の減少(106億68百万円)により資金が減少したことによるものです。

2018/06/29 9:04