営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、95億54百万円の収入(前年同期は5億70百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(43億74百万円)、前渡金の減少(83億73百万円)、仕入債務の増加(81億40百万円)および前受金の増加(61億77百万円)により資金が増加しましたが、売上債権の増加(70億28百万円)およびたな卸資産の増加(111億27百万円)により資金が減少したことによるものです。

2020/06/23 9:08