営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、115億83百万円の支出(前年同期は95億54百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(45億61百万円)、仕入債務の増加(83億59百万円)、未払金の増加(24億70百万円)および前渡金の減少(14億38百万円)により資金が増加しましたが、たな卸資産の増加(204億92百万円)および売上債権の増加(69億82百万円)により資金が減少したことによるものです。

2022/06/14 17:00