営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、58億96百万円の収入(前年同期は115億83百万円の支出)となりました。これは主に前受金の減少(101億87百万円)、売上債権の増加(12億64百万円)により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益の計上(84億78百万円)、棚卸資産の減少(57億40百万円)により資金が増加したことによるものです。

2022/06/24 9:12