営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、49億61百万円の支出(前年同期は58億96百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上(65億89百万円)、売上債権の減少(135億75百万円)により資金が増加しましたが、仕入債務の減少(127億40百万円)、未払金の減少(126億87百万円)により資金が減少したことによるものです。

2023/06/23 9:43