有価証券報告書-第25期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,854 | 6,006 |
| 減価償却費 | 13,943 | 8,174 |
| 減損損失 | 1,314 | 28,286 |
| のれん償却額 | 24,901 | 27,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,427 | -96,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | -652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | 4,259 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,524 | -2,747 |
| 支払利息 | 50,854 | 52,195 |
| 固定資産除却損 | 23 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,776 | 862 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 896 | -1,807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,033 | 4,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,081 | 1,256,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,598 | -368,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,509 | -243,808 |
| その他 | 100,397 | 51,539 |
| 小計 | -776,189 | 725,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,295 | 2,679 |
| 利息の支払額 | -50,664 | -51,525 |
| 法人税等の支払額 | -7,593 | -26,948 |
| 法人税等の還付額 | 25,213 | 1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -804,937 | 651,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,754 | -47,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,760 | 214,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,564 | － |
| 投資有価証券の回収による収入 | － | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,075 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,429 | -1,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,519 | 4,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,516 |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| その他 | 54,401 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,167 | 112,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364,629 | -160,800 |
| 配当金の支払額 | -55,111 | -54,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,259 | -65,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,245 | -5,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,601 | 692,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,150,106 | 1,284,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,504 | 1,977,112 |