ピクセルカンパニーズ（2743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,684 | 158,685 |
| 減価償却費 | 3,058 | 15,280 |
| のれん償却額 | － | 22,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -6,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -1,374 |
| 支払利息 | 11,657 | 30,614 |
| 負ののれん発生益 | － | -333,526 |
| 事業撤退損 | 124,463 | 83,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943,772 | 354,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,736 | -71,876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -269,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582,452 | 50,464 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 40,461 | -4,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -159,854 |
| その他 | -42,577 | -113,601 |
| 小計 | 139,191 | -246,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -11,674 | -42,701 |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -27,185 |
| 法人税等の還付額 | 4,205 | － |
| 事業再編による支出 | -67,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,355 | -314,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,250 | 230,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,819 |
| その他 | -987 | -15,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,983 | 118,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -438,473 | 846,532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,514 | -340,430 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,213 | 21,017 |
| 配当金の支払額 | -152 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 200,160 |
| その他 | － | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,925 | 1,035,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,598 | -4,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,988 | 834,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,457 | 1,404,737 |
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