営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動において資金を獲得した一方、営業活動及び財務活動において資金を使用した結果、前連結会計年度末に比べ841百万円減少し、当連結会計年度末は、222百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,394百万円(前年同期は1,240百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額260百万円があった一方で、関係会社株式売却損687百万円や減損損失337百万円があったこと等によるものであります。

2018/03/30 15:41

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「未払費用の増減額(△は減少)」及び「預り金の増減額(△は減少)」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区分表記しています。この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度において前連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました△58,855千円のうち、△300千円については「未払費用の増減額(△は減少)」として、△35,350千円については「預り金の増減額(△は減少)」として組替えています。

2018/03/30 15:41