有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,678,685 | 11,325,172 |
| 売上原価 | 16,175,364 | 10,288,700 |
| 売上総利益 | 1,503,321 | 1,036,471 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,678,245 | 2,280,627 |
| 全事業営業損失（△） | -174,923 | -1,244,156 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,712 | 7,757 |
| 受取配当金 | 6,794 | 0 |
| 為替差益 | 14,148 | － |
| 出資金評価益 | 21,739 | 8,699 |
| 持分法による投資利益 | 66,092 | － |
| その他 | 35,732 | 51,883 |
| 営業外収益計 | 146,221 | 68,341 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 100,913 | 105,946 |
| 新株発行費 | 44,145 | 6,156 |
| 支払手数料 | － | 66,000 |
| 持分法による投資損失 | － | 52,102 |
| その他 | 7,529 | 26,245 |
| 営業外費用計 | 152,589 | 256,451 |
| 当期経常損失（△） | -181,292 | -1,432,265 |
| 特別利益 | ||
| 債務免除益 | 25,000 | － |
| 固定資産売却益 | 8,587 | 1,672 |
| 負ののれん発生益 | 310,327 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | 108,628 | － |
| 寄付金収入 | 32,791 | － |
| 補助金収入 | － | 12,705 |
| 関係会社株式売却益 | 29,631 | 32,460 |
| その他 | 20,168 | 11,000 |
| 特別利益計 | 535,134 | 57,838 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 337,517 |
| 貸倒引当金繰入額 | 313,000 | 151,422 |
| 事業撤退損 | 83,203 | － |
| 債権譲渡損 | 24,230 | － |
| 固定資産除却損 | 520 | 3,120 |
| 関係会社株式売却損 | － | 687,419 |
| 特別支払手数料 | 25,496 | 29,712 |
| その他 | 100,183 | 45,883 |
| 特別損失計 | 546,633 | 1,255,075 |
| 税引前当年度純損失（△） | -192,791 | -2,629,502 |
| 法人税 | 33,699 | 30,137 |
| 法人税等調整額 | -102 | 10,876 |
| 法人税等合計 | 33,597 | 41,013 |
| 四半期純損失（△） | -226,388 | -2,670,515 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -10,754 | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -215,633 | -2,670,515 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 323,864 | 233,840 |
| 売上原価 | － | － |
| 売上総利益 | 323,864 | 233,840 |
| 販売費及び一般管理費 | 358,899 | 447,395 |
| 全事業営業損失（△） | -35,035 | -213,555 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 38 | 0 |
| 為替差益 | 3,533 | － |
| その他 | 393 | 2,618 |
| 営業外収益計 | 3,965 | 2,619 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,872 | 44,910 |
| 社債利息 | 1,832 | 2,027 |
| 社債発行費償却 | 2,023 | 2,023 |
| 為替差損 | － | 2,216 |
| 支払手数料 | － | 66,000 |
| 新株発行費 | 44,145 | 6,156 |
| その他 | 2,027 | 1,828 |
| 営業外費用計 | 87,902 | 125,164 |
| 当期経常損失（△） | -118,972 | -336,099 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 522 | 106,665 |
| 特別利益計 | 522 | 106,665 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 減損損失 | － | 25,619 |
| 関係会社株式売却損 | － | 363,712 |
| 関係会社株式評価損 | 108,788 | 431,640 |
| 債権放棄損 | 104,202 | 152,760 |
| 債権譲渡損 | － | 70,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 248,000 | 273,120 |
| その他 | 13,114 | 31,705 |
| 特別損失計 | 474,104 | 1,348,590 |
| 税引前当年度純損失（△） | -592,554 | -1,578,025 |
| 法人税 | 1,552 | 4 |
| 法人税等合計 | 1,552 | 4 |
| 四半期純損失（△） | -594,106 | -1,578,029 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -2,958 | -645 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 22,500 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 426,550 | 339,096 |
| 退職給付費用 | 7,343 | 5,278 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,402 | 6,988 |
| 研究開発費 | － | 562,885 |
| のれん償却額 | 52,137 | 242,643 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | － | 562,885 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 120 | 6,830 |
| 給料及び手当 | 40,084 | 45,184 |
| 退職給付費用 | 1,637 | 1,005 |
| 減価償却費 | 9,509 | 9,722 |
| 役員報酬 | 60,570 | 91,500 |
| 業務委託費 | 38,153 | 43,680 |
| 接待交際費 | 27,531 | 45,086 |