有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,678,685 | 11,325,172 |
売上原価 | 16,175,364 | 10,288,700 |
売上総利益 | 1,503,321 | 1,036,471 |
販売費及び一般管理費 | 1,678,245 | 2,280,627 |
全事業営業損失(△) | -174,923 | -1,244,156 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,712 | 7,757 |
受取配当金 | 6,794 | 0 |
為替差益 | 14,148 | - |
出資金評価益 | 21,739 | 8,699 |
持分法による投資利益 | 66,092 | - |
その他 | 35,732 | 51,883 |
営業外収益計 | 146,221 | 68,341 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 100,913 | 105,946 |
新株発行費 | 44,145 | 6,156 |
支払手数料 | - | 66,000 |
持分法による投資損失 | - | 52,102 |
その他 | 7,529 | 26,245 |
営業外費用計 | 152,589 | 256,451 |
当期経常損失(△) | -181,292 | -1,432,265 |
特別利益 | ||
債務免除益 | 25,000 | - |
固定資産売却益 | 8,587 | 1,672 |
負ののれん発生益 | 310,327 | - |
災害損失引当金戻入額 | 108,628 | - |
寄付金収入 | 32,791 | - |
補助金収入 | - | 12,705 |
関係会社株式売却益 | 29,631 | 32,460 |
その他 | 20,168 | 11,000 |
特別利益計 | 535,134 | 57,838 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 337,517 |
貸倒引当金繰入額 | 313,000 | 151,422 |
事業撤退損 | 83,203 | - |
債権譲渡損 | 24,230 | - |
固定資産除却損 | 520 | 3,120 |
関係会社株式売却損 | - | 687,419 |
特別支払手数料 | 25,496 | 29,712 |
その他 | 100,183 | 45,883 |
特別損失計 | 546,633 | 1,255,075 |
税引前当年度純損失(△) | -192,791 | -2,629,502 |
法人税 | 33,699 | 30,137 |
法人税等調整額 | -102 | 10,876 |
法人税等合計 | 33,597 | 41,013 |
四半期純損失(△) | -226,388 | -2,670,515 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -10,754 | - |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -215,633 | -2,670,515 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 323,864 | 233,840 |
売上原価 | - | - |
売上総利益 | 323,864 | 233,840 |
販売費及び一般管理費 | 358,899 | 447,395 |
全事業営業損失(△) | -35,035 | -213,555 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 38 | 0 |
為替差益 | 3,533 | - |
その他 | 393 | 2,618 |
営業外収益計 | 3,965 | 2,619 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 37,872 | 44,910 |
社債利息 | 1,832 | 2,027 |
社債発行費償却 | 2,023 | 2,023 |
為替差損 | - | 2,216 |
支払手数料 | - | 66,000 |
新株発行費 | 44,145 | 6,156 |
その他 | 2,027 | 1,828 |
営業外費用計 | 87,902 | 125,164 |
当期経常損失(△) | -118,972 | -336,099 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | 522 | 106,665 |
特別利益計 | 522 | 106,665 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 32 |
減損損失 | - | 25,619 |
関係会社株式売却損 | - | 363,712 |
関係会社株式評価損 | 108,788 | 431,640 |
債権放棄損 | 104,202 | 152,760 |
債権譲渡損 | - | 70,000 |
貸倒引当金繰入額 | 248,000 | 273,120 |
その他 | 13,114 | 31,705 |
特別損失計 | 474,104 | 1,348,590 |
税引前当年度純損失(△) | -592,554 | -1,578,025 |
法人税 | 1,552 | 4 |
法人税等合計 | 1,552 | 4 |
四半期純損失(△) | -594,106 | -1,578,029 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -2,958 | -645 |
たな卸資産帳簿価額切下額 | 22,500 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 426,550 | 339,096 |
退職給付費用 | 7,343 | 5,278 |
貸倒引当金繰入額 | 7,402 | 6,988 |
研究開発費 | - | 562,885 |
のれん償却額 | 52,137 | 242,643 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | - | 562,885 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 120 | 6,830 |
給料及び手当 | 40,084 | 45,184 |
退職給付費用 | 1,637 | 1,005 |
減価償却費 | 9,509 | 9,722 |
役員報酬 | 60,570 | 91,500 |
業務委託費 | 38,153 | 43,680 |
接待交際費 | 27,531 | 45,086 |