有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,921,731 | 17,678,685 |
| 売上原価 | 14,487,984 | 16,175,364 |
| 売上総利益 | 1,433,747 | 1,503,321 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,388,285 | 1,678,245 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 45,462 | -174,923 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,118 | 1,712 |
| 受取配当金 | 47 | 6,794 |
| 為替差益 | 40,899 | 14,148 |
| 出資金評価益 | － | 21,739 |
| 持分法による投資利益 | － | 66,092 |
| その他 | 7,565 | 35,732 |
| 営業外収益計 | 49,632 | 146,221 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,667 | 100,913 |
| 新株発行費 | 22,701 | 44,145 |
| その他 | 8,635 | 7,529 |
| 営業外費用計 | 61,004 | 152,589 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,090 | -181,292 |
| 特別利益 | ||
| 債務免除益 | － | 25,000 |
| 固定資産売却益 | － | 8,587 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | 108,628 |
| 寄付金収入 | － | 32,791 |
| 投資有価証券売却益 | 858 | － |
| デリバティブ解約益 | 147,779 | － |
| 負ののれん発生益 | － | 310,327 |
| その他 | 664 | 49,800 |
| 特別利益計 | 149,302 | 535,134 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | － | 313,000 |
| 特別支払手数料 | － | 25,496 |
| 事業撤退損 | 124,463 | 83,203 |
| 債権譲渡損 | － | 24,230 |
| 固定資産除却損 | 11,430 | 520 |
| その他 | 17,374 | 100,183 |
| 特別損失計 | 153,268 | 546,633 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,124 | -192,791 |
| 法人税 | 28,697 | 33,699 |
| 法人税等調整額 | -71 | -102 |
| 法人税等合計 | 28,626 | 33,597 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,497 | -226,388 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | － | -10,754 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 1,497 | -215,633 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,619,725 | 323,864 |
| 売上原価 | 8,921,268 | － |
| 売上総利益 | 698,456 | 323,864 |
| 販売費及び一般管理費 | 785,765 | 358,899 |
| 全事業営業損失（△） | -87,308 | -35,035 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 741 | 38 |
| 為替差益 | 55,156 | 3,533 |
| その他 | 3,423 | 393 |
| 営業外収益計 | 59,321 | 3,965 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,990 | 37,872 |
| 社債利息 | 2,430 | 1,832 |
| 社債発行費償却 | 2,717 | 2,023 |
| 新株発行費 | 22,701 | 44,145 |
| その他 | 3,582 | 2,027 |
| 営業外費用計 | 48,421 | 87,902 |
| 当期経常損失（△） | -76,408 | -118,972 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | － | 522 |
| 投資有価証券売却益 | 858 | － |
| デリバティブ解約益 | 147,779 | － |
| 特別利益計 | 148,637 | 522 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,247 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 108,788 |
| 事務所移転費用 | 3,040 | － |
| 商品廃棄損 | 14,285 | － |
| 債権放棄損 | － | 104,202 |
| その他 | － | 13,114 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 248,000 |
| 特別損失計 | 28,572 | 474,104 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,656 | -592,554 |
| 法人税 | 3,497 | 1,552 |
| 法人税等合計 | 3,497 | 1,552 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 40,159 | -594,106 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,187 | -2,958 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | － | 22,500 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 329,026 | 426,550 |
| 役員報酬 | 97,745 | 147,660 |
| 地代家賃 | 127,635 | 141,874 |
| 退職給付費用 | 23,073 | 7,343 |
| 支払手数料 | 109,563 | 164,696 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,312 | 7,402 |
| 販売促進費 | 148,555 | 64,380 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 166,519 | 12 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,483 | 120 |
| 給料及び手当 | 187,164 | 40,084 |
| 退職給付費用 | 18,000 | 1,637 |
| 減価償却費 | 5,308 | 9,509 |
| 役員報酬 | 63,450 | 60,570 |
| 業務委託費 | 35,757 | 38,153 |