有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 590,144 | 1,068,586 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,399,900 | 2,345,977 |
| 製品 | － | 116,162 |
| 商品 | 816,977 | 642,879 |
| 仕掛品 | 60 | 250,377 |
| 原材料 | 518 | 185,246 |
| 前渡金 | 953,239 | 825,538 |
| その他 | 329,543 | 766,726 |
| 貸倒引当金 | -221,286 | -329,040 |
| 流動資産計 | 4,869,098 | 5,872,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,934 | 241,311 |
| 減価償却累計額 | -4,932 | -57,804 |
| 建物（純額） | 15,002 | 183,506 |
| 機械及び装置 | － | 7,985,797 |
| 減価償却累計額 | － | -7,929,180 |
| 機械及び装置（純額） | － | 56,617 |
| 車両運搬具 | － | 70,882 |
| 減価償却累計額 | － | -46,771 |
| 車両運搬具（純額） | － | 24,110 |
| 工具 | 30,186 | 3,320,937 |
| 減価償却累計額 | -25,022 | -3,262,631 |
| 工具 | 5,163 | 58,305 |
| その他 | － | 14,758 |
| 減価償却累計額 | － | -2,608 |
| その他（純額） | － | 12,149 |
| 土地 | － | 348,255 |
| 有形固定資産合計 | 20,165 | 682,945 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 148,608 | 924,798 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 280,800 |
| その他 | 8,149 | 53,026 |
| 無形固定資産合計 | 156,757 | 1,258,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 1,440,896 |
| 長期貸付金 | 136,509 | 137,059 |
| 退職給付に係る資産 | － | 32,912 |
| その他 | 227,495 | 305,333 |
| 貸倒引当金 | -163,653 | -156,288 |
| 投資その他の資産合計 | 210,352 | 1,759,913 |
| 固定資産計 | 387,275 | 3,701,483 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 4,047 | 2,023 |
| その他 | 37 | － |
| 繰延資産計 | 4,085 | 2,023 |
| 資産の部合計 | 5,260,459 | 9,575,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,423,419 | 1,358,989 |
| 短期借入金 | 1,089,945 | 1,871,819 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,919 | 480,935 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 未払法人税等 | 29,544 | 113,146 |
| 前受金 | 225,561 | 174,477 |
| 繰延税金負債 | 2,530 | － |
| その他 | 180,813 | 589,719 |
| 災害損失引当金 | － | 158,771 |
| ポイント引当金 | － | 13,458 |
| 流動負債計 | 3,208,732 | 4,861,316 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 208,677 | 1,676,441 |
| その他 | 46,816 | 111,626 |
| 固定負債計 | 505,493 | 1,938,067 |
| 負債の部合計 | 3,714,225 | 6,799,384 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 778,745 | 1,183,821 |
| 資本剰余金 | 516,845 | 1,388,532 |
| 利益剰余金 | 175,275 | -40,358 |
| 株主資本合計 | 1,470,866 | 2,531,995 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,114 | － |
| 為替換算調整勘定 | 55,159 | 197,714 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60,273 | 197,714 |
| 新株予約権 | 15,094 | 46,866 |
| 純資産の部合計 | 1,546,233 | 2,776,577 |
| 負債・純資産合計 | 5,260,459 | 9,575,961 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 279,027 | 23,496 |
| 前払費用 | 18,746 | 9,987 |
| 未収入金 | 310,711 | 440,664 |
| 立替金 | 2,171,724 | 83,484 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 543,000 | 469,000 |
| その他 | 51,830 | 72,510 |
| 貸倒引当金 | -257,810 | -343,190 |
| 流動資産計 | 3,117,230 | 755,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,744 | 9,582 |
| 車両及び運搬具（純額） | － | 9,326 |
| 工具器具・備品（純額） | 3,378 | 3,075 |
| 有形固定資産合計 | 14,123 | 21,983 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,778 | 3,498 |
| 無形固定資産合計 | 5,778 | 3,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 5,832 |
| 関係会社株式 | 2,130,162 | 3,780,681 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 66,009 | 66,009 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,426 | 34,247 |
| 敷金及び保証金 | 30,074 | 39,253 |
| 長期前払費用 | 2,664 | 2,500 |
| その他 | 422 | 1,146 |
| 貸倒引当金 | -66,009 | -66,009 |
| 投資その他の資産合計 | 2,199,249 | 3,864,161 |
| 固定資産計 | 2,219,151 | 3,889,643 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 4,047 | 2,023 |
| 繰延資産計 | 4,047 | 2,023 |
| 資産の部合計 | 5,340,428 | 4,647,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 889,945 | 1,405,319 |
| 関係会社短期借入金 | 28,929 | 6,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,027 | 89,876 |
| 未払金 | 11,490 | 42,277 |
| 未払費用 | 7,728 | 8,151 |
| 未払法人税等 | 5,948 | 8,809 |
| 前受金 | － | 140 |
| 預り金 | 2,378,914 | 172,031 |
| 流動負債計 | 3,501,983 | 1,833,305 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 71,305 | 30,000 |
| その他 | 2,081 | 13,438 |
| 固定負債計 | 323,386 | 193,438 |
| 負債の部合計 | 3,825,370 | 2,026,744 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 778,745 | 1,183,821 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 516,845 | 1,779,921 |
| 資本剰余金合計 | 516,845 | 1,779,921 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | 36,614 | -557,492 |
| 利益剰余金合計 | 204,374 | -389,732 |
| 株主資本合計 | 1,499,964 | 2,574,010 |
| 新株予約権 | 15,094 | 46,866 |
| 純資産の部合計 | 1,515,058 | 2,620,876 |
| 負債・純資産合計 | 5,340,428 | 4,647,621 |
