有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,124 | -192,791 |
| 減価償却費 | 6,486 | 35,568 |
| のれん償却額 | 22,542 | 52,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 561 | 99,815 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -149,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 | -8,507 |
| 支払利息 | 29,667 | 100,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -66,092 |
| 為替差損益（△は益） | -15,071 | -6,991 |
| 固定資産除却損 | 11,430 | 520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,587 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -29,631 |
| 負ののれん発生益 | － | -310,327 |
| 債務免除益 | － | -25,000 |
| 事業撤退損 | 124,463 | 83,203 |
| 新株発行費 | 22,701 | 44,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,794 | 516,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,871 | 141,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,539 | -529,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948,642 | -1,024,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,510 | 64,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,137 | 150,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135,521 | -25,863 |
| デリバティブ解約益 | -147,779 | － |
| その他 | -22,935 | -58,855 |
| 小計 | -690,782 | -1,147,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 31,554 |
| 利息の支払額 | -27,391 | -104,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,045 | -19,186 |
| 事業再編による支出 | -67,000 | － |
| デリバティブ取引解約による収入 | 147,779 | － |
| その他 | -3,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -638,282 | -1,240,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,292 | -19,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,376 | -159,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -324,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,250 | 5,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,363 |
| 投融資による支出 | -92,127 | － |
| 投融資の回収による収入 | 250,153 | － |
| 敷金の差入による支出 | -34,608 | -22,954 |
| その他 | -2,767 | 15,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,232 | -341,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -443,499 | 1,094,229 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 945,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,520 | -670,973 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | 11,091 |
| 株式の発行による収入 | 277,322 | 756,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,094 | 41,163 |
| 配当金の支払額 | -266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,869 | 2,077,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,618 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,301 | 493,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,144 | 1,063,586 |