ピクセルカンパニーズ（2743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -356,471 | 30,124 |
| 減価償却費 | 7,413 | 6,486 |
| のれん償却額 | － | 22,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297,316 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,347 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,652 | -36,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -1,166 |
| 支払利息 | 31,231 | 29,667 |
| 為替差損益（△は益） | -9,670 | -15,071 |
| 新株発行費 | － | 22,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,351 | -858 |
| デリバティブ解約益 | － | -147,779 |
| 固定資産除却損 | 302 | 11,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,485 | － |
| 減損損失 | 876 | － |
| 事業撤退損 | － | 124,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730,949 | 534,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,866 | -102,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -65,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -172,957 | 13,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,108 | -948,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,437 | -10,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -135,521 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -103,993 | － |
| その他 | -15,467 | -22,077 |
| 小計 | 305,750 | -690,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -28,247 | -27,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,281 | 1,045 |
| 事業再編による支出 | － | -67,000 |
| デリバティブ取引解約による収入 | － | 147,779 |
| その他 | － | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,093 | -638,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,400 | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 2,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,841 | -13,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,097,684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -8,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 136,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 30,250 |
| 投融資による支出 | -20,000 | -92,127 |
| 投融資の回収による収入 | 20,827 | 250,153 |
| 敷金の差入による支出 | － | -34,608 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,327 |
| その他 | -17,708 | -20,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 501,362 | 409,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,106,250 | -443,499 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,834 | -174,520 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 277,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,094 |
| 配当金の支払額 | -599 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,222 | -325,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,396 | 11,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,370 | -543,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,446 | 570,144 |
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