有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 443,879 | 630,687 |
| 売掛金 | 140,010 | 301,080 |
| 製品 | 166,177 | 74,325 |
| 仕掛品 | 663,065 | 620,240 |
| 前渡金 | 700,452 | 689,312 |
| その他 | 218,216 | 77,774 |
| 貸倒引当金 | -49,531 | -42,132 |
| 流動資産計 | 2,282,269 | 2,351,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,577 | 12,577 |
| 減価償却累計額 | -6,678 | -7,184 |
| 建物（純額） | 5,898 | 5,392 |
| 車両運搬具 | 12,864 | 12,864 |
| 減価償却累計額 | -12,864 | -12,864 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 71,276 | 72,167 |
| 減価償却累計額 | -46,094 | -45,162 |
| 工具 | 25,181 | 27,005 |
| その他 | 829 | 829 |
| 減価償却累計額 | -829 | -829 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 31,080 | 32,398 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 31,440 | 19,257 |
| その他 | 370 | 6,993 |
| 無形固定資産合計 | 31,810 | 26,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 470,009 | 468,809 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| その他 | 55,280 | 51,083 |
| 貸倒引当金 | -676,554 | -676,270 |
| 投資その他の資産合計 | 71,736 | 66,622 |
| 固定資産計 | 134,627 | 125,271 |
| 資産の部合計 | 2,416,897 | 2,476,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 142,011 | 62,799 |
| 短期借入金 | 581,862 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500 | 18,000 |
| 未払金 | 136,349 | 124,983 |
| 未払法人税等 | 12,061 | 14,207 |
| 前受金 | 746,593 | 550,603 |
| その他 | 105,669 | 59,008 |
| 流動負債計 | 1,744,047 | 839,602 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 25,000 | 7,000 |
| その他 | 15,649 | 12,125 |
| 固定負債計 | 40,649 | 19,125 |
| 負債の部合計 | 1,784,697 | 858,727 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,296,432 | 2,777,832 |
| 資本剰余金 | 2,501,143 | 2,982,543 |
| 利益剰余金 | -4,255,263 | -4,205,403 |
| 株主資本合計 | 542,312 | 1,554,973 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 46,083 | 47,604 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,083 | 47,604 |
| 新株予約権 | 43,804 | 15,256 |
| 純資産の部合計 | 632,200 | 1,617,833 |
| 負債・純資産合計 | 2,416,897 | 2,476,561 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 232,547 | 364,174 |
| 売掛金 | － | 30,000 |
| 前渡金 | － | 6,780 |
| 前払費用 | 5,669 | 10,803 |
| 未収入金 | 260,134 | 189,243 |
| 立替金 | 69,461 | 79,132 |
| その他 | 6,445 | 1 |
| 貸倒引当金 | -62,382 | -55,382 |
| 流動資産計 | 511,874 | 624,752 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 4,854 |
| 無形固定資産合計 | － | 4,854 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 535,483 | 535,483 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,002,844 | 2,928,145 |
| 敷金及び保証金 | 31,914 | 31,710 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金 | -1,039,354 | -1,038,954 |
| 投資その他の資産合計 | 1,868,954 | 2,794,450 |
| 固定資産計 | 1,868,954 | 2,799,304 |
| 資産の部合計 | 2,380,828 | 3,424,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 21,350 | 14,241 |
| 未払金 | 17,626 | 48,306 |
| 未払費用 | 2,818 | 2,152 |
| 未払法人税等 | 3,749 | 11,113 |
| 預り金 | 1,393 | 898 |
| 前受金 | － | 70,000 |
| 流動負債計 | 46,938 | 146,713 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 15,649 | 12,125 |
| 固定負債計 | 15,649 | 12,125 |
| 負債の部合計 | 62,587 | 158,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,296,432 | 2,777,832 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,892,532 | 3,373,932 |
| 資本剰余金合計 | 2,892,532 | 3,373,932 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | -3,082,289 | -3,069,562 |
| 利益剰余金合計 | -2,914,529 | -2,901,802 |
| 株主資本合計 | 2,274,436 | 3,249,962 |
| 新株予約権 | 43,804 | 15,256 |
| 純資産の部合計 | 2,318,240 | 3,265,218 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,828 | 3,424,057 |
