有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 17:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 630,687 | 113,443 |
| 売掛金 | 301,080 | 153,479 |
| 製品 | 74,325 | － |
| 仕掛品 | 620,240 | 338,579 |
| 前渡金 | 689,312 | 1,610,901 |
| 前払費用 | 46,928 | 219,384 |
| 未収入金 | 6,386 | 54,578 |
| その他 | 24,459 | 54,436 |
| 貸倒引当金 | -42,132 | -74,710 |
| 流動資産計 | 2,351,289 | 2,470,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,577 | 7,537 |
| 減価償却累計額 | -7,184 | -7,537 |
| 建物（純額） | 5,392 | － |
| 車両運搬具 | 12,864 | 8,983 |
| 減価償却累計額 | -12,864 | -8,983 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 72,167 | 45,681 |
| 減価償却累計額 | -45,162 | -45,452 |
| 工具 | 27,005 | 228 |
| 土地 | － | 45,000 |
| 建設仮勘定 | － | 1,094,137 |
| その他 | 829 | 829 |
| 減価償却累計額 | -829 | -829 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 32,398 | 1,139,366 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 19,257 | 648,959 |
| その他 | 6,993 | 7,392 |
| 無形固定資産合計 | 26,250 | 656,352 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 2,000 |
| 長期貸付金 | 468,809 | 411,109 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 279,500 |
| その他 | 51,083 | 53,642 |
| 貸倒引当金 | -676,270 | -679,004 |
| 投資その他の資産合計 | 66,622 | 67,248 |
| 固定資産計 | 125,271 | 1,862,967 |
| 資産の部合計 | 2,476,561 | 4,333,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 62,799 | 52,643 |
| 短期借入金 | 10,000 | 2,769,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | 7,000 |
| 未払金 | 124,983 | 118,604 |
| 未払法人税等 | 14,207 | 2,492 |
| 前受金 | 550,603 | 215,382 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 8,669 |
| その他 | 59,008 | 52,524 |
| 流動負債計 | 839,602 | 3,226,317 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,000 | － |
| その他 | 12,125 | 5,182 |
| 固定負債計 | 19,125 | 5,182 |
| 負債の部合計 | 858,727 | 3,231,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,777,832 | 2,980,443 |
| 資本剰余金 | 2,982,543 | 3,185,154 |
| 利益剰余金 | -4,205,403 | -5,148,438 |
| 自己株式 | － | -15 |
| 株主資本合計 | 1,554,973 | 1,017,144 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 47,604 | 49,652 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47,604 | 49,652 |
| 新株予約権 | 15,256 | 34,761 |
| 純資産の部合計 | 1,617,833 | 1,101,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,561 | 4,333,058 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 364,174 | 31,436 |
| 売掛金 | 30,000 | － |
| 前渡金 | 6,780 | － |
| 前払費用 | 10,803 | 38,722 |
| 未収入金 | 189,243 | 67,545 |
| 立替金 | 79,132 | 70,321 |
| その他 | 1 | 17,276 |
| 貸倒引当金 | -55,382 | -107,963 |
| 流動資産計 | 624,752 | 117,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | － | 169 |
| 有形固定資産合計 | － | 169 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,854 | 7,252 |
| 無形固定資産合計 | 4,854 | 7,252 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 535,483 | 2,833 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,928,145 | 3,533,299 |
| 敷金及び保証金 | 31,710 | 32,223 |
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 |
| 長期前払費用 | 55 | 44 |
| 貸倒引当金 | -1,038,954 | -2,677,182 |
| 投資その他の資産合計 | 2,794,450 | 1,229,228 |
| 固定資産計 | 2,799,304 | 1,236,651 |
| 資産の部合計 | 3,424,057 | 1,353,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 14,241 | 10,352 |
| 未払金 | 48,306 | 19,933 |
| 未払費用 | 2,152 | 2,636 |
| 未払法人税等 | 11,113 | 605 |
| 預り金 | 898 | 673 |
| 前受金 | 70,000 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 8,669 |
| 流動負債計 | 146,713 | 42,870 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 12,125 | 5,182 |
| 固定負債計 | 12,125 | 5,182 |
| 負債の部合計 | 158,838 | 48,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,777,832 | 2,980,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,373,932 | 3,576,543 |
| 資本剰余金合計 | 3,373,932 | 3,576,543 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | -3,069,562 | -5,453,557 |
| 利益剰余金合計 | -2,901,802 | -5,285,797 |
| 自己株式 | － | -15 |
| 株主資本合計 | 3,249,962 | 1,271,174 |
| 新株予約権 | 15,256 | 34,761 |
| 純資産の部合計 | 3,265,218 | 1,305,936 |
| 負債・純資産合計 | 3,424,057 | 1,353,989 |
