訂正四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年7月21日 15:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 113,443 | 151,420 |
売掛金 | 153,479 | 243,440 |
仕掛品 | 338,579 | 175,017 |
前渡金 | 1,610,901 | 1,123,751 |
前払費用 | 219,384 | 294,826 |
未収入金 | 54,578 | 4,735 |
その他 | 54,436 | 49,597 |
貸倒引当金 | -74,710 | -75,512 |
流動資産計 | 2,470,091 | 1,967,278 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 45,000 | 45,000 |
建設仮勘定 | 1,094,137 | 1,094,137 |
その他 | 228 | 426 |
有形固定資産合計 | 1,139,366 | 1,139,564 |
無形固定資産 | | |
のれん | 648,959 | 640,779 |
その他 | 7,392 | 6,918 |
無形固定資産合計 | 656,352 | 647,698 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 411,109 | 410,809 |
長期未収入金 | 279,500 | 734,500 |
その他 | 53,642 | 52,420 |
貸倒引当金 | -679,004 | -1,134,004 |
投資その他の資産合計 | 67,248 | 64,726 |
固定資産計 | 1,862,967 | 1,851,989 |
資産の部合計 | 4,333,058 | 3,819,267 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 52,643 | 54,878 |
短期借入金 | 2,769,000 | 2,832,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,000 | 2,500 |
未払金 | 118,604 | 131,005 |
未払費用 | 40,278 | 37,962 |
未払法人税等 | 2,492 | 296 |
前受金 | 215,382 | 139,761 |
関係会社整理損失引当金 | 8,669 | 9,795 |
その他 | 12,245 | 7,196 |
流動負債計 | 3,226,317 | 3,215,397 |
固定負債 | | |
その他 | 5,182 | - |
固定負債計 | 5,182 | - |
負債の部合計 | 3,231,500 | 3,215,397 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,980,443 | 3,036,587 |
資本剰余金 | 3,185,154 | 3,241,297 |
利益剰余金 | -5,148,438 | -5,750,846 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 1,017,144 | 527,023 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 49,652 | 43,532 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,652 | 43,532 |
新株予約権 | 34,761 | 33,313 |
純資産の部合計 | 1,101,558 | 603,870 |
負債・純資産合計 | 4,333,058 | 3,819,267 |