四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 113,443 | 71,093 |
| 売掛金 | 153,479 | 155,015 |
| 仕掛品 | 338,579 | 157,923 |
| 前渡金 | 1,610,901 | 1,092,532 |
| 前払費用 | 219,384 | 337,716 |
| 未収入金 | 54,578 | 5,742 |
| その他 | 54,436 | 40,446 |
| 貸倒引当金 | -74,710 | -75,727 |
| 流動資産計 | 2,470,091 | 1,784,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 45,000 | 45,000 |
| 建設仮勘定 | 1,094,137 | 1,094,137 |
| その他 | 228 | 3,288 |
| 有形固定資産合計 | 1,139,366 | 1,142,426 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 648,959 | 632,599 |
| その他 | 7,392 | 6,444 |
| 無形固定資産合計 | 656,352 | 639,043 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,000 | 1,000 |
| 長期貸付金 | 411,109 | 410,509 |
| 長期未収入金 | 279,500 | 734,500 |
| その他 | 53,642 | 52,044 |
| 貸倒引当金 | -679,004 | -1,134,004 |
| 投資その他の資産合計 | 67,248 | 64,050 |
| 固定資産計 | 1,862,967 | 1,845,520 |
| 資産の部合計 | 4,333,058 | 3,630,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,643 | 55,470 |
| 短期借入金 | 2,769,000 | 2,824,207 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000 | － |
| 未払金 | 118,604 | 127,419 |
| 未払費用 | 40,278 | 40,572 |
| 未払法人税等 | 2,492 | 514 |
| 前受金 | 215,382 | 95,288 |
| 関係会社整理損失引当金 | 8,669 | 10,298 |
| その他 | 12,245 | 7,253 |
| 流動負債計 | 3,226,317 | 3,161,025 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 5,182 | － |
| 固定負債計 | 5,182 | － |
| 負債の部合計 | 3,231,500 | 3,161,025 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,980,443 | 3,057,582 |
| 資本剰余金 | 3,185,154 | 3,262,292 |
| 利益剰余金 | -5,148,438 | -5,926,278 |
| 自己株式 | -15 | -15 |
| 株主資本合計 | 1,017,144 | 393,581 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 49,652 | 42,836 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,652 | 42,836 |
| 新株予約権 | 34,761 | 32,819 |
| 純資産の部合計 | 1,101,558 | 469,237 |
| 負債・純資産合計 | 4,333,058 | 3,630,262 |
