キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -164,942 | -259,523 |
| 減価償却費 | 340 | 504 |
| 支払手数料（営業外） | － | 3,272 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 減損損失 | 3,824 | － |
| 支払補償費 | － | 3,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,686 | -250,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -210 |
| 仮想通貨評価損 | 79 | － |
| 支払利息 | 8,641 | 18,660 |
| 為替差損益（△は益） | -11,103 | -5,092 |
| 固定資産売却益 | -3 | － |
| 新株発行費 | － | 3,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,752 | -23,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,448 | -24,311 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,000 | -54,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,545 | -40,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,225 | 12,504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,060 | 8,740 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 29,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 4,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,115 | -2,867 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 253,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 3,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -15,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -50,074 |
| 仮払税金の増減額 | － | 1,028 |
| その他 | 4,727 | 563 |
| 小計 | -230,917 | -381,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 210 |
| 利息の支払額 | -4,053 | -18,566 |
| 助成金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -3,813 | -53 |
| 補償金の支払額 | － | -3,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,784 | -403,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -158,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -688 |
| 仮想通貨の取得による支出 | -155 | － |
| 長期前払費用の増加による支出 | － | -63,570 |
| 長期前払費用の回収による収入 | － | 7,333 |
| その他 | -1,597 | -2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,068 | -229,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -427,000 |
| 株式の発行による収入 | 53,473 | 1,102,015 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,914 |
| その他 | － | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,473 | 686,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,093 | 54,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,430 | 108,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 28 |
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