新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】

決議年月日	2020年7月30日
新株予約権の数(個)※	129,680
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 12,968,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	170
新株予約権の行使期間 ※	自 2020年8月19日至 2022年8月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価額 172資本組入 86
新株予約権の行使の条件 ※	―
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)

※ 新株予約権の発行時(2020年8月19日)における内容を記載しております。

2024/11/12 15:49

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2020年6月11日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社取締役、監査役 6当社及び当社子会社従業員 7
新株予約権の数(個)※	25,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 2,500,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	152
新株予約権の行使期間 ※	自 2020年7月31日至 2025年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 154資本組入額 77
新株予約権の行使の条件 ※	(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)2

※ 新株予約権の発行時(2020年6月11日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の行使の条件

2024/11/12 15:49

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

3.株主資本の金額の著しい変動
新株予約権の行使
2021年1月6日付で、株式会社TTLリゾーツが当社第11回新株予約権の一部について権利行使したことにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ36,166千円増加しております。

2024/11/12 15:49

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/11/12 15:49

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 新株予約権の行使による増加であります。2024/11/12 15:49

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債につきましては、短期借入金が増加したものの、前受金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、3,161百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の純資産につきましては、新株予約権の行使により、資本金及び資本剰余金が増加したものの、四半期純損失を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ177百万円減少し、219百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2024/11/12 15:49

#7 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

当第2四半期連結累計期間においても、営業損失326百万円、経常損失323百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失322百万円を計上しており、業績の継続的な回復の遅れにより、財政状態も含め改善途上となっております。
当社グループは、当該事象をいち早く解消すべく、2021年7月21日開催の取締役会において第三者割当による第12回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。また、ディベロップメント事業においては、ファイナンス紐づき案件を集中的に取り組むことによりキャッシュ・フローを改善し、システムイノベーション事業においては、システムインテグレーション事業への営業活動の見直し及び人員強化による収益基盤の拡充に向けた事業基盤の構築に取り組んでおります。
エンターテインメント事業においては、長崎県が実施する特定複合観光施設運営事業の事業者公募(RFP)に落選したものの、その他の地域への公募を目指すコンソーシアムへの参画等、日本IR関連の事業へ積極的に関与してまいります。

2024/11/12 15:49

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/11/12 15:49

#9 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
1.(新株予約権の取得及び消却)
当社は、2021年7月21日開催の取締役会において、2020年6月11日に決議いたしました第10回新株予約権(有償ストック・オプション)(以下、「第10回新株予約権」という。)及び2020年7月30日に決議いたしました第三者割当による第11回新株予約権(以下、「第11回新株予約権」という。)について、下記のとおり、2021年8月31日付で残存する新株予約権の全部の取得をするとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議いたしました。

2024/11/12 15:49

#10 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
普通株式増加数(株)	―	―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	(失効)新株予約権2種類(2016年12月9日取締役会決議10,000個)(2018年4月9日取締役決会決議30,000個のうち7,200個)	―

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2024/11/12 15:49