有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.未着商品
ヘ.原材料
ト.関係会社株式
b.負債の部
イ.買掛金
ロ.短期借入金
ハ.1年内返済予定の長期借入金
a.資産の部
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 688 |
預金 | |
当座預金 | 4,263 |
普通預金 | 758,671 |
通知預金 | 100,000 |
小計 | 862,934 |
合計 | 863,623 |
ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
小島工芸株式会社 | 22,955 |
株式会社東京クラウン | 13,710 |
株式会社ベルーナ | 12,571 |
株式会社アイミック | 12,385 |
株式会社北海道クラウン | 12,077 |
その他 | 49,702 |
合計 | 123,403 |
(ロ)期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
平成26年1月 | 38,538 |
2月 | 38,137 |
3月 | 36,284 |
4月 | 10,443 |
5月 | - |
合計 | 123,403 |
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社エージー・ジャパン | 490,073 |
アスクル株式会社 | 363,415 |
株式会社イグアス | 151,975 |
株式会社大塚商会 | 99,320 |
株式会社ユニマットライフ | 97,072 |
その他 | 1,806,793 |
合計 | 3,008,650 |
(ロ)売掛金滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
2,897,297 | 19,863,276 | 19,751,923 | 3,008,650 | 86.8 | 54.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品名 | 金額(千円) |
トナーカートリッジ | 708,499 |
インクジェットカートリッジ | 211,880 |
その他 | 81,313 |
合計 | 1,001,693 |
ホ.未着商品
品名 | 金額(千円) |
ファニチャー | 9,103 |
合計 | 9,103 |
ヘ.原材料
区分 | 金額(千円) |
ケーブル等 | 694 |
合計 | 694 |
ト.関係会社株式
区分 | 金額(千円) |
子会社株式 | |
東京中央サトー製品販売株式会社 | 426,660 |
海泊力国際貿易(上海)有限公司 | 108,788 |
海伯力(香港)有限公司 | 1,833 |
株式会社コスモ | 3,000 |
ハイブリッド・エナジー株式会社 | 100 |
合計 | 540,381 |
b.負債の部
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社大塚商会 | 370,860 |
日本紙パルプ商事株式会社 | 228,944 |
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 207,475 |
高島株式会社 | 193,420 |
シャープビジネスソリューション株式会社 | 172,574 |
その他 | 1,048,443 |
合計 | 2,221,718 |
ロ.短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 604,000 |
株式会社りそな銀行 | 500,000 |
株式会社みずほ銀行 | 400,000 |
株式会社三井住友銀行 | 260,000 |
三井住友信託銀行株式会社 | 200,000 |
株式会社横浜銀行 | 200,000 |
株式会社八千代銀行 | 91,600 |
株式会社東日本銀行 | 50,000 |
合計 | 2,305,600 |
ハ.1年内返済予定の長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 220,000 |
株式会社商工組合中央金庫 | 108,200 |
株式会社滋賀銀行 | 50,000 |
株式会社千葉銀行 | 33,600 |
合計 | 411,800 |