有価証券報告書-第28期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	688
預金
当座預金	4,263
普通預金	758,671
通知預金	100,000
小計	862,934
合計	863,623

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小島工芸株式会社	22,955
株式会社東京クラウン	13,710
株式会社ベルーナ	12,571
株式会社アイミック	12,385
株式会社北海道クラウン	12,077
その他	49,702
合計	123,403

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	38,538
2月	38,137
3月	36,284
4月	10,443
5月	-
合計	123,403

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エージー・ジャパン	490,073
アスクル株式会社	363,415
株式会社イグアス	151,975
株式会社大塚商会	99,320
株式会社ユニマットライフ	97,072
その他	1,806,793
合計	3,008,650

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,897,297	19,863,276	19,751,923	3,008,650	86.8	54.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品名	金額(千円)
トナーカートリッジ	708,499
インクジェットカートリッジ	211,880
その他	81,313
合計	1,001,693

ホ.未着商品

品名	金額(千円)
ファニチャー	9,103
合計	9,103

ヘ.原材料

区分	金額(千円)
ケーブル等	694
合計	694

ト.関係会社株式

区分	金額(千円)
子会社株式
東京中央サトー製品販売株式会社	426,660
海泊力国際貿易(上海)有限公司	108,788
海伯力(香港)有限公司	1,833
株式会社コスモ	3,000
ハイブリッド・エナジー株式会社	100
合計	540,381

b.負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	370,860
日本紙パルプ商事株式会社	228,944
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	207,475
高島株式会社	193,420
シャープビジネスソリューション株式会社	172,574
その他	1,048,443
合計	2,221,718

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	604,000
株式会社りそな銀行	500,000
株式会社みずほ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	260,000
三井住友信託銀行株式会社	200,000
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社八千代銀行	91,600
株式会社東日本銀行	50,000
合計	2,305,600

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	220,000
株式会社商工組合中央金庫	108,200
株式会社滋賀銀行	50,000
株式会社千葉銀行	33,600
合計	411,800