石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,725 | 184,109 |
| 減価償却費 | 147,144 | 152,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,042 | 32,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,604 | -61,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,509 | 43,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,529 | -5,951 |
| 支払利息 | 78,603 | 74,065 |
| 為替差損益（△は益） | 1,679 | 5,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,938 | -53,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -480 |
| 固定資産除却損 | 5,596 | 6,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,759,681 | -2,148,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,374 | -925,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313,730 | 1,192,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,078 | -89,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 160,467 | 375,567 |
| その他 | -2,368 | 47,653 |
| 小計 | 664,653 | -1,174,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,859 | 6,785 |
| 利息の支払額 | -80,034 | -78,655 |
| 法人税等の支払額 | -14,105 | -218,041 |
| 法人税等の還付額 | 5,534 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,908 | -1,464,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -5,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,885 | -62,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,598 | -14,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,794 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,566 |
| 子会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,128 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,450 | -7,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,404 | 7,468 |
| その他の支出 | -9,820 | -46,111 |
| その他の収入 | 2,303 | 4,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,517 | -112,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 204,000 | 1,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -107,800 | -159,600 |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 1,254,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,620 | -756,774 |
| 社債の発行による収入 | 487,208 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,101 | -43,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,446 | -22 |
| 配当金の支払額 | -16,219 | -77,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,236 | -4,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,784 | 1,271,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,679 | -5,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,495 | -310,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,351 | 2,372,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,847 | 2,511,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
