キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6509万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3589万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -747 | -96 | 664 | -843 | -65 | 1,545 | 通期 | -123 | -131 | 324 | -254 | -123 | 1,806 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -590 | -127 | 977 | -717 | -52 | 2,072 | 通期 | 846 | -195 | -296 | 651 | -144 | 2,165 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -168 | -49 | 20 | -217 | -35 | 1,966 | 通期 | 81 | -97 | -534 | -15 | -91 | 1,610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -120 | 1,168 | -594 | -18 | 2,181 | 通期 | 348 | -200 | 671 | 148 | -77 | 2,428 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -88 | -393 | 203 | -123 | 2,233 | 通期 | 1,386 | -160 | -757 | 1,226 | -245 | 2,891 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -798 | -594 | 193 | -1,391 | -538 | 1,683 | 通期 | 255 | -793 | -201 | -539 | -722 | 3,616 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 621 | -79 | 8 | 542 | -96 | 4,158 | 通期 | 2,259 | -266 | -882 | 1,993 | -292 | 4,718 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -353 | 366 | -499 | -375 | 4,606 | 通期 | -731 | -661 | 799 | -1,393 | -621 | 4,155 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,747 | -636 | 2,925 | -3,384 | -674 | 3,764 | 通期 | -1,291 | -713 | 2,944 | -2,004 | -826 | 5,100 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,436 | -709 | -865 | 727 | -272 | 4,990 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -2億5375万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億5122万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1527万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億4763万
- 2019年3月（連） +730.41%
- 12億2597万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億3893万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億9313万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億9260万
- 2023年3月（連） -43.9%
- -20億395万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億2326万
- 2016年3月（連）増加+17.06%
- -1億4428万
- 2017年3月（連）減少-36.93%
- -9100万
- 2018年3月（連）減少-15.45%
- -7694万
- 2019年3月（連）増加+218.09%
- -2億4475万
- 2020年3月（連）増加+194.83%
- -7億2159万
- 2021年3月（連）減少-59.58%
- -2億9163万
- 2022年3月（連）増加+112.91%
- -6億2091万
- 2023年3月（連）増加+33.1%
- -8億2643万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.34%
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- 0.21%
- 2018年3月（連）
- 0.9%
- 2019年3月（連）
- 3.59%
- 2020年3月（連）
- 0.67%
- 2021年3月（連）
- 5.58%
- 2022年3月（連）
- -1.57%
- 2023年3月（連）
- -2.19%