石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,721 | 1,323,176 |
| 減価償却費 | 602,088 | 599,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,403 | -38,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,631 | -7,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,397 | 13,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,735 | 26,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,816 | -9,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,099 | -26,105 |
| 支払利息 | 66,492 | 79,361 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,444 | 3,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -290 | － |
| 固定資産除却損 | 5,195 | 3,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,594 | -6,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| 補助金収入 | － | -25,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001,872 | -1,698,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,321,615 | -2,683,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397,371 | 1,779,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 207,690 | 53,895 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 429,442 | -353,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,841 | 33,544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -317,871 | 81,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -153,651 | -61,140 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,674 | -8,101 |
| その他 | -456 | -19,232 |
| 小計 | -322,029 | -939,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,602 | 31,588 |
| 利息の支払額 | -65,866 | -80,084 |
| 補助金の受取額 | － | 18,525 |
| 法人税等の支払額 | -367,815 | -330,120 |
| 法人税等の還付額 | 2,666 | 8,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,442 | -1,290,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,231 | -793,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,687 | -32,821 |
| 補助金の受取額 | － | 43,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,403 | -1,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,902 | 6,778 |
| 貸付けによる支出 | -36,862 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,576 | 38,405 |
| その他の支出 | -18,447 | -25,010 |
| その他の収入 | 1,361 | 31,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,161 | -713,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,480,000 | -1,088,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,515,200 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799,624 | -1,525,880 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -85 |
| 配当金の支払額 | -76,836 | -108,296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 22,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -176,345 | -180,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,912 | 2,944,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,774 | 5,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,916 | 945,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,561 | 5,100,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
