有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,353 | 786,721 |
| 減価償却費 | 526,226 | 602,088 |
| 減損損失 | 73,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,281 | 36,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,138 | -16,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,194 | 28,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | 3,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,532 | -24,099 |
| 支払利息 | 71,306 | 66,492 |
| 為替差損益（△は益） | -247 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,554 | 8,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,329 | -290 |
| 固定資産除却損 | 1,567 | 5,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,172 | -1,001,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 793,472 | -2,321,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,034 | 1,397,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,309 | 207,690 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 429,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,268 | -58,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,898 | -317,871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,570 | -153,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,201 | -13,674 |
| その他 | 5,682 | -456 |
| 小計 | 2,385,512 | -322,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,895 | 21,602 |
| 利息の支払額 | -68,864 | -65,866 |
| 法人税等の支払額 | -89,097 | -367,815 |
| 法人税等の還付額 | 9,796 | 2,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,242 | -731,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,358 | -540,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,589 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,278 | -80,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,218 | -58,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,902 |
| 貸付けによる支出 | -32,990 | -36,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,467 | 54,576 |
| その他の支出 | -12,598 | -18,447 |
| その他の収入 | 13,277 | 1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,110 | -661,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,770,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,790,000 | -2,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,515,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700,896 | -1,799,624 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -76,869 | -76,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,845 | -27,456 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -332,120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -158,099 | -176,345 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882,490 | 798,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,901 | 29,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,740 | -563,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,478 | 4,154,561 |