石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,083 | 726,353 |
| 減価償却費 | 323,811 | 526,226 |
| 減損損失 | － | 73,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,165 | -47,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,674 | 5,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,395 | 11,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,480 | -23,532 |
| 支払利息 | 73,214 | 71,306 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,712 | 90,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,464 | 36,329 |
| 固定資産除却損 | 2,325 | 1,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 499 |
| 負ののれん発生益 | -1,668,414 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,742,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967,363 | -671,172 |
| 棚卸資産の増減額 | -18,290 | 793,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,754 | 759,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298,909 | -103,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,738 | 9,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,218 | 90,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,068 | 27,201 |
| その他 | -7,394 | 5,682 |
| 小計 | 542,254 | 2,385,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,934 | 21,895 |
| 利息の支払額 | -73,488 | -68,864 |
| 法人税等の支払額 | -227,194 | -89,097 |
| 法人税等の還付額 | 1,024 | 9,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,530 | 2,259,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,647 | -284,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,949 | 58,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,946 | -7,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,365 | -59,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,643 | -32,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 58,467 |
| その他の支出 | -55,926 | -12,598 |
| その他の収入 | 2,058 | 13,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,460 | -266,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,117,500 | -2,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084,956 | -1,700,896 |
| 社債の発行による収入 | 393,167 | － |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | -92,596 | -76,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,350 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,195 | -22,845 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,304 | -332,120 |
| リース債務の返済による支出 | -134,699 | -158,099 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,792 | -15,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,527 | -882,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,143 | -7,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,602 | 1,102,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,615,738 | 4,718,478 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,466,971 | － |
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