有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,766 | 218,083 |
| 減価償却費 | 266,708 | 323,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | 104,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,661 | 12,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,553 | 2,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,647 | -13,480 |
| 支払利息 | 74,728 | 73,214 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,839 | 59,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,523 | -3,464 |
| 固定資産除却損 | 4,662 | 2,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,500 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,668,414 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,742,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,427 | 967,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,634 | -18,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,262 | -882,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,608 | -298,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,851 | -40,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,143 | -105,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,729 | 75,068 |
| その他 | 13,616 | -7,394 |
| 小計 | 1,646,348 | 542,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,564 | 11,934 |
| 利息の支払額 | -74,731 | -73,488 |
| 法人税等の支払額 | -214,616 | -227,194 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,566 | 254,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,941 | -704,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,796 | 50,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,810 | -16,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,433 | -1,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,512 | 9,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,900 | -77,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,750 | 1,060 |
| その他の支出 | -3,821 | -55,926 |
| その他の収入 | 1,257 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,590 | -793,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,476,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,165,100 | -2,117,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,713,156 | -2,084,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 393,167 |
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -76,911 | -92,596 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,550 | 26,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,195 | -3,195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,304 |
| リース債務の返済による支出 | -120,727 | -134,699 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,528 | -13,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,069 | -200,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,214 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,692 | -742,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891,368 | 3,615,738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,466,971 |