石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,888 | 623,766 |
| 減価償却費 | 242,123 | 266,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,671 | -1,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,150 | 10,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,241 | 1,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,343 | -11,647 |
| 支払利息 | 78,878 | 74,728 |
| 為替差損益（△は益） | 936 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,935 | -22,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 1,523 |
| 固定資産除却損 | 2,081 | 4,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,883 | 276,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,243 | 452,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,740 | -2,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214,959 | 44,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,730 | 24,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,367 | -44,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,035 | -28,729 |
| その他 | -19,724 | 13,616 |
| 小計 | 562,117 | 1,646,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,113 | 28,564 |
| 利息の支払額 | -77,657 | -74,731 |
| 法人税等の支払額 | -172,775 | -214,616 |
| 法人税等の還付額 | 2,229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,028 | 1,385,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,344 | -218,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 12,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,601 | -25,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,162 | -7,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,512 |
| 貸付けによる支出 | -48,419 | -8,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,597 | 23,750 |
| その他の支出 | -13,971 | -3,821 |
| その他の収入 | 52,309 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,393 | -159,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,049,000 | 1,476,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,283,600 | -2,165,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496,056 | -1,713,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -1 |
| 配当金の支払額 | -76,990 | -76,911 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -3,195 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -105,976 | -120,727 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,528 | -12,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,599 | -757,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -934 | -5,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,300 | 463,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427,676 | 2,891,368 |
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