有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 627,888 | 623,766 |
減価償却費 | 242,123 | 266,708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,671 | -1,230 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,150 | 10,661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,241 | 1,553 |
受取利息及び受取配当金 | -13,343 | -11,647 |
支払利息 | 78,878 | 74,728 |
為替差損益(△は益) | 936 | -39 |
持分法による投資損益(△は益) | -69,935 | -22,839 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 1,523 |
固定資産除却損 | 2,081 | 4,662 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -38,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -679,883 | 276,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -462,243 | 452,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 711,740 | -2,262 |
未払金の増減額(△は減少) | 214,959 | 44,608 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,730 | 24,851 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -104,367 | -44,143 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 14,035 | -28,729 |
その他 | -19,724 | 13,616 |
小計 | 562,117 | 1,646,348 |
利息及び配当金の受取額 | 34,113 | 28,564 |
利息の支払額 | -77,657 | -74,731 |
法人税等の支払額 | -172,775 | -214,616 |
法人税等の還付額 | 2,229 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,028 | 1,385,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,344 | -218,941 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 12,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,601 | -25,810 |
投資有価証券の取得による支出 | -150,162 | -7,433 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 67,512 |
貸付けによる支出 | -48,419 | -8,900 |
貸付金の回収による収入 | 36,597 | 23,750 |
その他の支出 | -13,971 | -3,821 |
その他の収入 | 52,309 | 1,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,393 | -159,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,049,000 | 1,476,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,283,600 | -2,165,100 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,496,056 | -1,713,156 |
自己株式の取得による支出 | -98 | -1 |
配当金の支払額 | -76,990 | -76,911 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 8,550 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -3,195 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -105,976 | -120,727 |
長期未払金の返済による支出 | -12,528 | -12,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,599 | -757,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -934 | -5,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,300 | 463,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,427,676 | 2,891,368 |