石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,116 | 627,888 |
| 減価償却費 | 213,004 | 242,123 |
| 減損損失 | 18,451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,754 | -8,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,569 | 26,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,145 | -4,241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,398 | -13,343 |
| 支払利息 | 81,922 | 78,878 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,180 | -69,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,434 | 3 |
| 固定資産除却損 | 3,589 | 2,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,464 | -679,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,584 | -462,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,379 | 711,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,435 | 214,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -982 | 5,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 130,423 | -104,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,260 | 14,035 |
| その他 | -3,352 | -19,724 |
| 小計 | 211,155 | 562,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,090 | 34,113 |
| 利息の支払額 | -82,334 | -77,657 |
| 法人税等の支払額 | -76,670 | -172,775 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,293 | 348,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,668 | -74,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,200 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,333 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,796 | -150,162 |
| 貸付けによる支出 | － | -48,419 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,750 | 36,597 |
| その他の支出 | -14,432 | -13,971 |
| その他の収入 | 8,710 | 52,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,570 | -200,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,168,000 | 3,049,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,058,400 | -2,283,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,256 | -1,496,056 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -98 |
| 配当金の支払額 | -77,032 | -76,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,580 | -2,150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,687 | -105,976 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -12,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,963 | 670,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,333 | -934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,573 | 817,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,375 | 2,427,676 |
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