石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,146 | 276,116 |
| 減価償却費 | 213,057 | 213,004 |
| 減損損失 | 10,197 | 18,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,216 | -11,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,398 | 20,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,550 | 7,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,480 | 196,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -9,398 |
| 支払利息 | 94,694 | 81,922 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209,643 | -78,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 14,434 |
| 固定資産除却損 | 457 | 3,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,976 | -192,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,434 | -154,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,955 | -379,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,473 | 74,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,868 | -982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,481 | 130,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,094 | 4,260 |
| その他 | -2,397 | -3,352 |
| 小計 | 915,893 | 211,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,430 | 29,090 |
| 利息の支払額 | -98,876 | -82,334 |
| 法人税等の支払額 | -28,158 | -76,670 |
| 法人税等の還付額 | 29,754 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,043 | 81,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,492 | -85,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,792 | -5,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,390 | -20,796 |
| 貸付けによる支出 | -34,605 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37,374 | 2,750 |
| その他の支出 | -9,691 | -14,432 |
| その他の収入 | 5,782 | 8,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,815 | -96,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,899,000 | 2,168,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,093,000 | -2,058,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,558,656 | -1,704,256 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -6 |
| 配当金の支払額 | -15,704 | -77,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,150 | -2,580 |
| リース債務の返済による支出 | -75,023 | -79,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,553 | -533,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,990 | -5,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,665 | -554,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164,948 | 1,610,375 |
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