石光商事（2750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142,805 | 415,146 |
| 減価償却費 | 212,908 | 213,057 |
| 減損損失 | － | 10,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,524 | -21,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,671 | 55,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,480 | -4,550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,650 | -9,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -8,292 |
| 支払利息 | 98,910 | 94,694 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,428 | -209,643 |
| 固定資産除却損 | 3,439 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,551 | -361,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,513 | 511,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,446 | 283,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,713 | -57,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,366 | -5,868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203,697 | 72,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,736 | -60,094 |
| その他 | -8,159 | -2,397 |
| 小計 | -21,125 | 915,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,721 | 27,430 |
| 利息の支払額 | -102,942 | -98,876 |
| 法人税等の支払額 | -35,274 | -28,158 |
| 法人税等の還付額 | 4,902 | 29,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,718 | 846,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,164 | -123,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,096 | -20,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,107 | -49,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,487 | -34,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,819 | 37,374 |
| その他の支出 | -10,836 | -9,691 |
| その他の収入 | 8,694 | 5,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,037 | -194,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,567,000 | 1,899,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,093,400 | -2,093,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753,300 | -1,558,656 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -77,841 | -15,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,604 | -2,150 |
| リース債務の返済による支出 | -75,431 | -75,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,422 | -295,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,341 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,008 | 358,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806,283 | 2,164,948 |
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